Чаще всего риск-менеджмент не соблюдается, когда новички пытаются «раскачать» маленькие счета. Конечно, можно начать сразу с больших сумм. Но, во-первых, не у всех они есть, а, во-вторых, это не совсем правильно. Берите то, что есть. Когда я начинал, у меня было 2-3 тысячи долларов, и зарабатывал 100-200 долларов как прибавку к зарплате. Где-то год спустя мне позвонили из брокерской компании, в которой я торговал, и предложили деньги в управление. Я никуда не торопился, все само случилось. Поэтому не старайтесь быстро увеличить свой депозит. Я могу увеличить каждую тысячу за месяц в пять раз. Но перед этим будут происходить американские горки: потерял, заработал, снова потерял, снова заработал. Невозможно каждую тысячу многократно умножать без потерь.

Следующий момент. Когда вы соблюдаете риск-менеджмент вы словно в защитном костюме. Многие недобросовестные дилинговые центры провоцирует трейдеров на совершение сделок с высоким процентом риска. Как я неоднократно говорил на своих вебинарах и тренингах, в таких центрах не работают трейдеры, там работают менеджеры по продажам. И их цель – чтобы вы открыли счет и как можно чаще его пополняли. То есть им невыгодно, если вы будете постоянно торговать в плюс. Но они не смогут вас ни к чему подтолкнуть, если вы будете зарабатывать, соблюдая риск-менеджмент.

Я об этом говорил уже много раз, но неумолимая статистика, которая показывает, что 99,9% новичков теряют свои депозиты именно из-за несоблюдения риск-менеджмента, заставляет меня повторять это снова и снова: риск-менеджмент нужно соблюдать! Это первый пункт, с которого я начинаю свое обучение на тренингах. Именно поэтому мои ученики быстро приходят к успеху – они следуют правилам управления капиталом.

В мире трейдинга немало легендарных имен, и одно из них — это Джесси Ливермор. Он выработал свои собственные правила торговли, неоднократно зарабатывал миллионы и так же неоднократно их терял. После очередного краха он застрелился у себя в отеле в Нью-Йорке. По его собственным словам все его потери было от того, что он не соблюдал риск-менеджмент. Азарт брал верх и туманил ему голову, и, к сожалению, рядом не было никого, кто мог бы его остановить. С женой ему сильно-сильно не повезло.

Вы можете встретить следующие рекомендации дилинговых центров: «Мы советуем вам использовать не более 10% от депозита».

Но это чистой воды провокация, потому что в таких компаниях работают не трейдеры, а менеджеры по продажам, и их задача состоит в том, чтобы вы открыли депозит, причем, чем большей будет сумма, тем выше их процент. Естественно,  им необходимо, чтобы вы как можно чаще его пополняли. А чем выше ваш процент риска, тем больше вероятность того, что вы все потеряете. Соответственно тем выше их потенциальная прибыль. Никому не выгодно, если у вас будет маленький оборот средств. Поэтому они говорят о 10%. А это довольно высокий процент риска, который неизбежно, повторюсь, неизбежно приведет вас к потере депозита.

Многие считают, что таким образом можно быстренько сорвать куш. Хочу вас огорчить – нет. Только за счет грамотного управления капиталом можно на сто процентов увеличить свою прибыль. Именно этому я учу своих учеников, и мои слова подтверждаются их финансовыми успехами. Поэтому вы обязательно должны определить какой-то небольшой процент риска, который будете использовать в каждой сделке.

Если вы согласны со статьёй — ставьте плюс. Если нет — напишите комментарий.
Подписывайтесь на этот блог!

Несоблюдение риск-менеджмента. 99% трейдеров сливаются из-за несоблюдения риск-менеджмента.  Даже известный трейдер 20 века Ливермор признавался, что все его потери — из-за несоблюдения риск-менеджмента.  Он становился миллионером, потом все терял, потом снова становился миллионером — американские горки.

Ваш покорный слуга тоже не исключение. Я сам прошел через все эти психологические сложности. Именно поэтому, передавая знания своим ученикам, я делаю такой упор на том, что важно оставаться в здравом уме и твердой памяти и не совершать опрометчивых поступков. Только тогда вы добьетесь стабильной и прибыльной торговли.

Такие ошибки чаще всего совершают те, у кого маленькие депозиты: $1000, $2000, $3000, в надежде на то, что сейчас рискнут и заработают.
«Я же  заслужил нормальную жизнь. Я же столько старался/старалась, я же столько работал/работала, столько трудился, столько всего заслужил, что я, не могу рискнуть, что ли?». И, конечно, такой риск приводит к полному опустошению карманов!

Еще раз. Почему 1%, а не, например, 2? У вас может быть 5 убыточных сделок подряд, и вы теряете 10% от депозита. Это тяжело психологически. Ну, ладно 2%, это слишком много, но еще куда ни шло. Но если вы будете 5% вкладывать в риск, 10, как рекомендуют дилинговые центры, то у вас пол депозита – бац! и нет.  А если вы у инвестора торгуете? Представьте, что вы взяли в управление 100 000 $. А человек, может быть, на них всю жизнь горбатился. А представьте, что вы потеряете хотя бы 10%.  Он же  вас просто изведет, истерроризирует, особенно если это нецелевой инвестор, то есть не профессионал, а только начинающий. И у него только что было 100 000$, а сейчас уже стало 90. Более того, вы будете под таким мощным психологическим давлением, осознавая, что он от вас будут ждать 100% удачных сделок, вы сами себя так замучаете, что ваш депозит будет улетучиваться с такой скоростью, что у вас не просто инвестор все заберет, а вы потом новых никогда не найдете. Но это не так страшно, если честно. Вы всего лишь получите большую психологическую травму. А теперь представьте, что вы 50% потеряете. Он вас найдет и просто задушит, вот и вся сказка про белого бычка. А если бы берете всего 1% и проведете 5 убыточных сделок подряд,  то получите  всего -5%,  и никто вас за это не съест. Это нормально, главное, соблюдать риски! 

Уважаемые трейдеры, напишите тему занятия, которая вас интересует и мы разберем ее в режиме онлайн.
Пишите в комментариях к видео.

Давайте поговорим о таком важном моменте, как риск-менеджмент.  Я всем советую соблюдать одно простое правило: рисковать не более, чем 1% от депозита. Это такой и психологически, и по заработку удобный вариант. Если сильно меньше брать, например, 0,1% — тогда вы мало заработаете. Если будете брать больше, например, 2% или 3%, 5% или, тем более, 10% — это гарантированно приведет к сливу вашего депозита.  Это проверено на сотнях моих учеников, которые приходят ко мне на тренинги или в индивидуальный коучинг. Они так же, как и многие,  сливали свои депозиты, поддавшись жажде быстрой наживы. Но применяя правило 1%, они не только сохраняли свои деньги, но и приумножали их со временем.  Может слушать меня, но можете, если так уж хотите, проверить на собственных граблях.

Давайте теперь немного подробнее, с цифрами и примерами. Почему классно пользоваться правилом 1%? Например, ваш депозит 10 000, 1% — это 100 долларов. Допустим, вы наторговали 11 000, то есть риск в одной конкретной сделке уже 110 долларов.  Это называется «капитализация». И благодаря капитализации вы торгуете 1% от депозита, и при этом ускоряете его прирост примерно в 2 раза. Что значит «торговать 1%»?  Торговать 1% — это потерять в случае убытка не более 1%. Например, у вас депозит 10 000 долларов, 1% — 100 долларов. Вы должны подбирать лот при входе в рынок таким образом, чтобы в случае убытка у вас была потеря не более 1%.

99.9% трейдеров в мире «сливаются» и теряют деньги именно из-за несоблюдения риск-менеджмента. Всем своим ученикам я с первого же занятия буквально вколачиваю в голову о необходимости его соблюдения. Я уже говорил и еще раз повторяю: это краеугольный камень, Святой Грааль вашей торговли. Несоблюдение этого требования неизбежно приведет к потере депозита.

Был такой культовый трейдер, гуру рынка по фамилии Ливермор. Он жил давно, ещё в начале прошлого века. Он много раз зарабатывал, становился миллионером – и много раз разорялся в пух и прах. Он говорил, что это происходило из-за азарта, из-за того, что он входит в кураж и начинает сильно рисковать. У Ливермора был ряд правил, и чуть ли не самое важное среди них – соблюдать риск-менеджмент.

Часто несоблюдение риск-менеджмента происходит на небольших счетах в надежде их раскачать. «Вот сейчас я тут свою тысячу кину, так, так. У меня уже яхта на приколе качается, сейчас я рискну, вложусь. 10 лодок. Так, маржи не хватает, так,  хорошо, чуть меньше. Кину, заработаю, утрою, потом еще раз утрою, потом еще раз утрою и еще раз утрою. Все, и я смогу себе яхточку купить».

Вторая очень важная ошибка начинающего трейдера – торговля без риск-менеджмента. 99.9% потерь депозитов происходит из-за несоблюдения элементарных правил управления капиталом и риск-менеджмента. Это Святой Грааль торговли.

Очень часто я встречаю в различных брошюрах, методичках и книжках по трейдингу такой совет: «Используйте не больше 10% депозита». Что такое 10% от депозита в одной сделке? Вроде бы не страшно, но сделок может быть и пять, и десять. Те, кто торговал, прекрасно знают, что может быть ряд убыточных сделок. И  что  получается? Пять убыточных сделок подряд – и половины депозита нет? Если использовать при каждой сделке 10% депозита, давление на вас будет чудовищным, и после серии убыточных сделок будет становиться только хуже. Поэтому о 10%  от депозита при сделке не может идти и речи.

Я объясню, почему вам  так советуют. В дилинговых центрах работают менеджеры. Там не работают трейдеры. В крупнейших компаниях, в инвестиционных фондах может быть и есть пул трейдеров, которые работают на инвесторские деньги. Но в дилинговых центрах, у самих брокеров трейдеров нет. Там есть менеджеры, и это менеджеры по продажам. Они получают процент либо с ваших потерь, либо с вашего оборота, или процент от того депозита, который вы положите изначально или суммы его пополнения. Естественно,  им выгодно, чтобы у вас были большие обороты, больше вложений средств, – они будут с этого иметь больше прибыли.